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首页 > 基金> 海富通恒丰定开债券(005485)
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海富通恒丰定开债券

(005485)
净值：
1.0409
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3074 2025-06-04
  • 净值走势
海富通恒丰定开债券(005485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04090.00%
2025-06-031.04090.01%
2025-05-301.04080.04%
2025-05-291.0404-0.05%
2025-05-281.0409-0.03%
2025-05-271.0412-0.01%
2025-05-261.04130.02%
2025-05-231.04110.01%
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基金情况

基金全称 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.28亿元 份额规模 24.4790亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 7.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.640.012,528,416,471.75
2024-12-31-82.740.762,538,082,690.07
2024-09-30-120.941.412,522,872,799.42
2024-06-30-137.990.882,513,055,653.21
2024-03-31-135.391.232,478,039,101.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-13-陈轶平261134.23
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