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银华瑞泰灵活配置混合(005481)
银华瑞泰灵活配置混合
(005481)
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累计净值：1.2569
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1269 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1258 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 1.1236 | -0.62% |
| 2025-04-15 | 1.1306 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.1351 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1356 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.1342 | 1.42% |
| 2025-04-09 | 1.1183 | 1.49% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.79亿元
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份额规模
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2.3242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-11.03%
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最近三月
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-6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.41%
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最近两年
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-24.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 196,827.00 | 22,749,264.66 | 8.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 158,114.00 | 19,528,660.14 | 7.00 |
| 000858 | 五粮液 | 134,059.00 | 18,773,622.36 | 6.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,760.00 | 17,922,240.00 | 6.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 172,047.00 | 15,718,213.92 | 5.63 |
| 002130 | 沃尔核材 | 621,100.00 | 15,682,775.00 | 5.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 373,800.00 | 14,821,170.00 | 5.31 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,036,200.00 | 14,102,682.00 | 5.05 |
| 300699 | 光威复材 | 354,500.00 | 12,283,425.00 | 4.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 245,000.00 | 10,312,050.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,280,368.31 | 71.78 | 80.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,197,810.81 | 9.75 | 10.87 |
| 金融业 | 8,056,500.00 | 2.89 | 3.22 |
| 采矿业 | 7,750,706.00 | 2.78 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,933,173.14 | 2.48 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.68 | - | 10.63 | 279,016,127.16 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.34 | 292,446,106.75 |
| 2024-06-30 | 88.97 | - | 11.25 | 266,449,802.00 |
| 2024-03-31 | 92.08 | - | 8.11 | 283,238,422.52 |
| 2023-12-31 | 94.49 | - | 5.43 | 270,014,896.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2308 | 56.73 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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