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银华瑞泰灵活配置混合(005481)
银华瑞泰灵活配置混合
(005481)
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累计净值：1.3819
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2519 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.2493 | 1.46% |
| 2025-07-16 | 1.2313 | 0.24% |
| 2025-07-15 | 1.2284 | 1.39% |
| 2025-07-14 | 1.2115 | -0.33% |
| 2025-07-11 | 1.2155 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 1.2170 | -0.47% |
| 2025-07-09 | 1.2227 | -0.02% |
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基金全称
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银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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2.2167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.40%
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最近一月
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7.99%
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最近三月
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10.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.19%
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最近两年
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-1.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 950,400.00 | 18,352,224.00 | 6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,660.00 | 17,844,523.20 | 6.68 |
| 600036 | 招商银行 | 205,000.00 | 9,419,750.00 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 73,958.00 | 9,394,145.16 | 3.52 |
| 000858 | 五粮液 | 76,959.00 | 9,150,425.10 | 3.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 167,000.00 | 8,635,570.00 | 3.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 163,000.00 | 8,459,700.00 | 3.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 59,100.00 | 7,941,858.00 | 2.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 303,900.00 | 7,530,642.00 | 2.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 369,414.00 | 6,309,591.12 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,656,187.62 | 55.30 | 67.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,056,089.90 | 14.25 | 17.47 |
| 金融业 | 9,419,750.00 | 3.53 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,225,085.12 | 3.45 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 4,011,784.00 | 1.50 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,839,836.00 | 1.44 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,044,050.00 | 1.14 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,608,290.00 | 0.98 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 10.95 | 267,027,331.98 |
| 2025-03-31 | 85.96 | - | 12.90 | 271,310,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.68 | - | 10.63 | 279,016,127.16 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.34 | 292,446,106.75 |
| 2024-06-30 | 88.97 | - | 11.25 | 266,449,802.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 唐能 | 2399 | 74.12 |
| 2018-10-10 | 2020-06-01 | 周书 | 600 | 58.75 |
| 2018-02-08 | 2018-12-27 | 周可彦 | 322 | -19.74 |
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