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首页 > 基金> 诺安联创顺鑫C(005480)
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诺安联创顺鑫C

(005480)
净值：
1.2552
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4809 2025-04-18
  • 净值走势
诺安联创顺鑫C(005480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.25520.02%
2025-04-171.2549-0.07%
2025-04-161.25580.06%
2025-04-151.2551-0.01%
2025-04-141.25520.02%
2025-04-111.25500.00%
2025-04-101.2550-0.01%
2025-04-091.25510.04%
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基金情况

基金全称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树 徐铭浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3323亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.76%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 11.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.070.111,105,308,994.56
2024-09-30-131.880.181,099,533,159.67
2024-06-30-99.130.261,177,765,601.75
2024-03-31-100.750.091,096,753,154.40
2023-12-31-107.960.071,071,533,072.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-20-徐铭浩70210.27
2018-05-17-周建树253152.50
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