基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫禧灵活配置混合A(005477) |
净值：
0.3287
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日增长率：
2.53%
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累计净值：0.3287 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000762 | 西藏矿业 | 1,385,217.00 | 29,283,487.38 | 9.63 |
| 002756 | 永兴材料 | 879,182.00 | 29,224,009.68 | 9.61 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,392,500.00 | 29,068,875.00 | 9.56 |
| 002466 | 天齐锂业 | 957,500.00 | 29,031,400.00 | 9.55 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,274,900.00 | 28,936,728.00 | 9.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 900,900.00 | 28,909,881.00 | 9.51 |
| 002192 | 融捷股份 | 962,900.00 | 28,896,629.00 | 9.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 854,060.00 | 28,892,849.80 | 9.50 |
| 300390 | 天华新能 | 1,351,010.00 | 28,763,002.90 | 9.46 |
| 000408 | 藏格矿业 | 281,500.00 | 10,088,960.00 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 15.05 | 304,127,585.93 |
| 2024-12-31 | 91.14 | - | 11.01 | 331,761,656.65 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 8.89 | 414,469,296.88 |
| 2024-06-30 | 76.31 | - | 24.99 | 381,546,082.76 |
| 2024-03-31 | 85.54 | - | 15.53 | 458,221,990.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 江博文 | 29 | 1.83 |
| 2021-09-22 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1324 | -64.10 |
| 2021-05-28 | 2021-09-22 | 王海军 | 117 | -2.35 |
| 2019-01-08 | 2020-06-24 | 顾晓飞 | 533 | -0.87 |
| 2018-02-07 | 2021-05-28 | 林忠晶 | 1206 | -7.92 |
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