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首页 > 基金> 南方涪利定开债(005476)
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南方涪利定开债

(005476)
净值：
1.3003
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3633 2025-09-03
  • 净值走势
南方涪利定开债(005476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.30030.05%
2025-09-021.29970.01%
2025-09-011.29960.02%
2025-08-291.2993-0.01%
2025-08-281.2994-0.05%
2025-08-271.30000.03%
2025-08-261.29960.06%
2025-08-251.29880.05%
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基金情况

基金全称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.24亿元 份额规模 21.7295亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.890.082,823,745,611.52
2025-03-31-114.700.192,814,353,568.32
2024-12-31-115.150.012,878,233,106.27
2024-09-30-131.370.182,819,735,696.05
2024-06-30-126.580.702,799,331,655.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-何康270336.94
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