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泰康均衡优选混合C(005475)
泰康均衡优选混合C
(005475)
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累计净值：1.4603
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4603 | 0.21% |
| 2025-04-29 | 1.4573 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.4547 | -0.30% |
| 2025-04-25 | 1.4591 | 0.21% |
| 2025-04-24 | 1.4560 | -0.49% |
| 2025-04-23 | 1.4632 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 1.4586 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.4571 | 0.73% |
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基金全称
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泰康均衡优选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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桂跃强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.5202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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-12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,600.00 | 45,222,890.00 | 9.30 |
| 002371 | 北方华创 | 62,000.00 | 25,792,000.00 | 5.30 |
| 600941 | 中国移动 | 212,000.00 | 22,760,320.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,100.00 | 17,731,094.00 | 3.65 |
| 002906 | 华阳集团 | 460,000.00 | 16,247,200.00 | 3.34 |
| 603195 | 公牛集团 | 215,845.00 | 15,542,998.45 | 3.20 |
| 00388 | 香港交易所 | 48,600.00 | 15,464,034.00 | 3.18 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,766,600.00 | 15,316,422.00 | 3.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 68,800.00 | 14,742,464.00 | 3.03 |
| 603501 | 韦尔股份 | 100,000.00 | 13,272,000.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,382,801.17 | 47.38 | 68.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,953,727.62 | 9.86 | 14.23 |
| 金融业 | 29,610,000.00 | 6.09 | 8.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,316,422.00 | 3.15 | 4.54 |
| 采矿业 | 13,750,800.00 | 2.83 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,034.36 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.67 | 4.20 | 3.09 | 486,229,788.29 |
| 2024-12-31 | 74.69 | 4.16 | 10.05 | 489,834,301.05 |
| 2024-09-30 | 78.31 | 6.64 | 6.11 | 501,874,899.42 |
| 2024-06-30 | 73.09 | 5.32 | 4.33 | 479,078,675.18 |
| 2024-03-31 | 70.81 | 5.05 | 4.81 | 535,259,548.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 桂跃强 | 115 | 1.64 |
| 2023-02-27 | 2025-02-05 | 陈鹏辉 | 709 | -17.27 |
| 2020-01-10 | 2023-03-15 | 薛小波 | 1160 | 45.37 |
| 2018-01-19 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 721 | 20.18 |
| 2018-01-19 | 2019-05-08 | 陈怡 | 474 | -1.77 |
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