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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)
富国价值驱动灵活配置混合A
(005472)
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累计净值：2.3365
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.3365 | -4.01% |
| 2025-09-03 | 2.4341 | 0.30% |
| 2025-09-02 | 2.4268 | -3.22% |
| 2025-09-01 | 2.5076 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 2.4924 | 1.18% |
| 2025-08-28 | 2.4633 | 1.92% |
| 2025-08-27 | 2.4169 | -3.27% |
| 2025-08-26 | 2.4987 | -1.80% |
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基金全称
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富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴畏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.2744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.15%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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12.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.54%
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最近两年
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26.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 325,000.00 | 7,010,250.00 | 10.00 |
| 09636 | 九方智投控股 | 81,000.00 | 3,538,080.00 | 5.05 |
| 00867 | 康哲药业 | 321,000.00 | 3,511,740.00 | 5.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 271,100.00 | 3,459,236.00 | 4.94 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 614,000.00 | 3,340,160.00 | 4.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,100.00 | 2,733,114.00 | 3.90 |
| 03908 | 中金公司 | 140,000.00 | 2,259,600.00 | 3.22 |
| 300723 | 一品红 | 42,400.00 | 2,125,088.00 | 3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 69,300.00 | 2,088,702.00 | 2.98 |
| 01801 | 信达生物 | 29,000.00 | 2,073,500.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,708,420.90 | 29.55 | 67.23 |
| 金融业 | 4,089,782.00 | 5.84 | 13.28 |
| 采矿业 | 2,728,716.00 | 3.89 | 8.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,088,702.00 | 2.98 | 6.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,184,964.00 | 1.69 | 3.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 20.21 | 70,085,821.99 |
| 2025-03-31 | 89.07 | - | 10.31 | 63,129,256.82 |
| 2024-12-31 | 88.68 | - | 11.89 | 68,814,282.18 |
| 2024-09-30 | 83.71 | - | 31.70 | 72,543,675.97 |
| 2024-06-30 | 74.82 | - | 25.45 | 72,691,859.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 吴畏 | 2522 | 191.23 |
| 2018-04-02 | 2019-04-09 | 王海军 | 372 | -7.99 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 李晓铭 | 379 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2019-04-09 | 于鹏 | 379 | -7.49 |
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