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首页 > 基金> 南方乾利定开债(005470)
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南方乾利定开债

(005470)
净值：
1.0903
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2979 2025-04-30
  • 净值走势
南方乾利定开债(005470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09030.04%
2025-04-291.08990.12%
2025-04-281.08860.05%
2025-04-251.08810.02%
2025-04-241.0879-0.03%
2025-04-231.0882-0.06%
2025-04-221.08890.05%
2025-04-211.0884-0.05%
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基金情况

基金全称 南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.35亿元 份额规模 15.1067亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.73%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.550.021,635,191,201.70
2024-12-31-122.840.041,641,746,155.96
2024-09-30-114.480.051,631,004,751.47
2024-06-30-119.340.051,626,917,998.79
2024-03-31-121.460.031,600,698,372.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-王润栋81310.09
2018-04-122023-02-10黄斌斌176520.68
2018-03-092019-05-24金凌志4417.32
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