首页 > 基金> 华泰紫金智盈债券C(005468)

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华泰紫金智盈债券C

(005468)

净值：

1.1177

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2644

2025-04-18

净值走势

华泰紫金智盈债券C(005468)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1177	0.01%
2025-04-17	1.1176	-0.02%
2025-04-16	1.1178	0.01%
2025-04-15	1.1177	-0.02%
2025-04-14	1.1179	0.00%
2025-04-11	1.1179	0.02%
2025-04-10	1.1177	0.00%
2025-04-09	1.1177	0.00%

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基金情况

基金全称	华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1298亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.80%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	6.34%

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基金要闻

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华泰紫金智盈债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	123.46	8.01	858,424,342.72
2024-09-30	-	121.16	0.87	1,030,562,076.39
2024-06-30	-	100.80	7.41	1,060,140,543.93
2024-03-31	-	127.97	2.52	1,215,077,938.49
2023-12-31	-	122.73	2.67	1,110,535,446.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-15	-	李博良	2594	27.15
2018-10-31	2021-07-29	阮毅	1002	10.61

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基金公告

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