首页 > 基金> 华泰紫金智盈债券C(005468)

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华泰紫金智盈债券C

(005468)

净值：

1.1276

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2743

2025-07-18

净值走势

华泰紫金智盈债券C(005468)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1276	0.02%
2025-07-17	1.1274	0.02%
2025-07-16	1.1272	0.02%
2025-07-15	1.1270	0.06%
2025-07-14	1.1263	-0.02%
2025-07-11	1.1265	-0.04%
2025-07-10	1.1269	-0.04%
2025-07-09	1.1274	-0.01%

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基金情况

基金全称	华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1012亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.28%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	5.98%

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基金要闻

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华泰紫金智盈债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.15	1.70	896,050,733.67
2025-03-31	-	121.99	2.08	903,347,560.58
2024-12-31	-	123.46	8.01	858,424,342.72
2024-09-30	-	121.16	0.87	1,030,562,076.39
2024-06-30	-	100.80	7.41	1,060,140,543.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-15	-	李博良	2686	28.27
2018-10-31	2021-07-29	阮毅	1002	10.61

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基金公告

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