首页 > 基金> 华泰紫金智惠定开债券C(005466)

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华泰紫金智惠定开债券C

(005466)

净值：

1.0469

日增长率：

0.09%

累计净值：1.2194

2025-09-03

净值走势

华泰紫金智惠定开债券C(005466)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0469	0.09%
2025-09-02	1.0460	0.01%
2025-09-01	1.0459	0.05%
2025-08-29	1.0454	0.03%
2025-08-28	1.0451	-0.09%
2025-08-27	1.0460	-0.01%
2025-08-26	1.0461	0.03%
2025-08-25	1.0458	0.09%

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基金情况

基金全称	华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.17%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.34%
最近两年	5.05%

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基金要闻

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华泰紫金智惠定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.82	0.13	1,038,498,376.40
2025-03-31	-	115.59	0.43	1,026,891,609.15
2024-12-31	-	113.61	0.15	1,036,282,516.53
2024-09-30	-	118.42	0.54	1,058,091,803.88
2024-06-30	-	120.24	0.63	1,051,994,020.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-15	-	李博良	2335	4.69
2019-05-13	2021-07-29	阮毅	808	-
2019-05-13	2021-07-30	陈晨	809	-

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基金公告

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