基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券A(005461) |
净值：
1.4454
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.4454 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 527,030.00 | 21,550,256.70 | 1.26 |
| 300408 | 三环集团 | 472,500.00 | 18,729,900.00 | 1.09 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,279,100.00 | 17,412,324.00 | 1.02 |
| 600584 | 长电科技 | 458,480.00 | 16,051,384.80 | 0.94 |
| 000997 | 新大陆 | 447,800.00 | 13,375,786.00 | 0.78 |
| 600183 | 生益科技 | 390,300.00 | 10,620,063.00 | 0.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 205,340.00 | 10,102,728.00 | 0.59 |
| 688608 | 恒玄科技 | 24,180.00 | 9,824,334.00 | 0.57 |
| 688692 | 达梦数据 | 29,338.00 | 9,655,429.18 | 0.56 |
| 603067 | 振华股份 | 549,900.00 | 9,639,747.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,436,785.83 | 11.48 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,649,173.05 | 1.67 | 12.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,904,675.80 | 0.40 | 2.93 |
| 金融业 | 3,484,320.00 | 0.20 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.76 | 100.49 | 1.45 | 1,710,726,094.40 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 111.84 | 1.60 | 1,661,887,046.41 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 111.21 | 1.59 | 2,272,316,768.92 |
| 2024-06-30 | 20.09 | 111.41 | 1.24 | 3,026,687,900.63 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 112.90 | 1.65 | 2,438,305,025.38 |
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