基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元可转债债券A(005461) |
净值：
1.6614
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6614 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 561,800.00 | 16,938,270.00 | 1.06 |
| 688111 | 金山办公 | 51,427.00 | 14,402,131.35 | 0.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 171,320.00 | 12,466,956.40 | 0.78 |
| 000997 | 新大陆 | 383,000.00 | 12,401,540.00 | 0.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 360,200.00 | 10,330,536.00 | 0.65 |
| 300033 | 同花顺 | 36,300.00 | 9,910,263.00 | 0.62 |
| 603606 | 东方电缆 | 187,989.00 | 9,720,911.19 | 0.61 |
| 603444 | 吉比特 | 31,400.00 | 9,481,230.00 | 0.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 71,700.00 | 9,072,201.00 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 56,862.00 | 8,034,031.98 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,270,942.77 | 8.96 | 64.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,930,101.35 | 3.43 | 24.63 |
| 金融业 | 9,910,263.00 | 0.62 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,133,395.75 | 0.45 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,301,440.00 | 0.27 | 1.93 |
| 采矿业 | 3,482,244.00 | 0.22 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.95 | 101.20 | 1.28 | 1,599,270,473.40 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 100.49 | 1.45 | 1,710,726,094.40 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 111.84 | 1.60 | 1,661,887,046.41 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 111.21 | 1.59 | 2,272,316,768.92 |
| 2024-06-30 | 20.09 | 111.41 | 1.24 | 3,026,687,900.63 |
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