基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方希元转债(005461) |
净值：
1.4180
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4180 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 882,380.00 | 36,054,046.80 | 2.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,237,900.00 | 32,210,158.00 | 1.94 |
| 002179 | 中航光电 | 638,730.00 | 25,102,089.00 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 527,030.00 | 21,481,742.80 | 1.29 |
| 300408 | 三环集团 | 472,500.00 | 18,195,975.00 | 1.09 |
| 000997 | 新大陆 | 846,600.00 | 16,889,670.00 | 1.02 |
| 002415 | 海康威视 | 540,306.00 | 16,587,394.20 | 1.00 |
| 300395 | 菲利华 | 400,200.00 | 15,051,522.00 | 0.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 291,600.00 | 11,751,480.00 | 0.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 664,800.00 | 11,195,232.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,446,404.80 | 15.37 | 83.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,251,358.00 | 1.46 | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,456,215.00 | 0.81 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,441,209.60 | 0.51 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 5,650,011.00 | 0.34 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.49 | 111.84 | 1.60 | 1,661,887,046.41 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 111.21 | 1.59 | 2,272,316,768.92 |
| 2024-06-30 | 20.09 | 111.41 | 1.24 | 3,026,687,900.63 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 112.90 | 1.65 | 2,438,305,025.38 |
| 2023-12-31 | 20.00 | 111.09 | 1.38 | 4,015,360,631.22 |
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