基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿丰纯债定期开放债券(005455) |
净值：
1.0530
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2577 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.84 | 0.20 | 3,083,803,463.88 |
| 2024-12-31 | - | 132.89 | 0.12 | 3,083,407,800.95 |
| 2024-09-30 | - | 126.49 | 0.15 | 3,032,070,697.49 |
| 2024-06-30 | - | 119.05 | 1.48 | 3,096,768,860.91 |
| 2024-03-31 | - | 127.69 | 0.22 | 3,070,276,153.05 |
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