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首页 > 基金> 建信睿丰纯债定期开放债券(005455)
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建信睿丰纯债定期开放债券

(005455)
净值：
1.0489
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2606 2025-09-03
  • 净值走势
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04890.04%
2025-09-021.04850.02%
2025-09-011.04830.02%
2025-08-291.04810.00%
2025-08-281.0481-0.04%
2025-08-271.04850.02%
2025-08-261.04830.04%
2025-08-251.04790.06%
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基金情况

基金全称 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.89亿元 份额规模 29.4044亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.520.193,088,560,421.99
2025-03-31-99.840.203,083,803,463.88
2024-12-31-132.890.123,083,407,800.95
2024-09-30-126.490.153,032,070,697.49
2024-06-30-119.051.483,096,768,860.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-李峰273228.78
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