基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源医疗健康A(005453) |
净值：
1.0489
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0489 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 342,300.00 | 91,859,273.38 | 9.55 |
| 01801 | 信达生物 | 2,011,500.00 | 86,502,300.60 | 8.99 |
| 603259 | 药明康德 | 1,216,680.00 | 81,906,897.60 | 8.52 |
| 688235 | 百济神州 | 340,115.00 | 81,233,066.60 | 8.45 |
| 09926 | 康方生物 | 1,138,000.00 | 80,023,757.15 | 8.32 |
| 688271 | 联影医疗 | 551,408.00 | 67,266,261.92 | 6.99 |
| 02268 | 药明合联 | 1,135,000.00 | 46,505,095.02 | 4.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 167,891.00 | 39,002,758.21 | 4.06 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 98,709.00 | 38,229,995.70 | 3.98 |
| 603127 | 昭衍新药 | 973,600.00 | 19,803,024.00 | 2.06 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1,294,600.00 | 16,558,482.65 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,190,320.89 | 34.65 | 73.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,367,883.54 | 12.52 | 26.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 7.23 | 961,674,775.02 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 7.04 | 900,339,924.75 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 10.73 | 1,127,359,909.83 |
| 2024-06-30 | 92.41 | - | 6.68 | 1,100,879,085.28 |
| 2024-03-31 | 91.40 | - | 8.56 | 1,170,163,430.21 |
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