首页 > 基金> 鹏扬双利债券C(005452)

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鹏扬双利债券C

(005452)

净值：

1.1311

日增长率：

0.05%

累计净值：1.3571

2025-07-18

净值走势

鹏扬双利债券C(005452)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1311	0.05%
2025-07-17	1.1305	0.14%
2025-07-16	1.1289	0.06%
2025-07-15	1.1282	0.01%
2025-07-14	1.1281	-0.11%
2025-07-11	1.1293	0.01%
2025-07-10	1.1292	0.01%
2025-07-09	1.1291	-0.03%

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基金情况

基金全称	鹏扬双利债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王经瑞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.7885亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.75%
最近三月	1.81%
最近六月	0.00%
最近一年	4.50%
最近两年	8.78%

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基金要闻

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鹏扬双利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.76	1.68	959,448,450.20
2025-03-31	-	124.52	3.93	1,088,549,755.98
2024-12-31	-	124.13	3.48	1,076,500,417.70
2024-09-30	-	126.59	4.69	681,576,374.14
2024-06-30	-	106.95	1.48	807,184,677.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	王经瑞	630	8.57
2022-01-05	2023-06-28	茹昱	539	2.43
2019-09-12	2022-01-05	李沁	846	7.70
2018-02-13	2024-01-29	王华	2176	29.40

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