基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬双利债券A(005451) |
净值：
1.1443
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3943 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.76 | 1.68 | 959,448,450.20 |
| 2025-03-31 | - | 124.52 | 3.93 | 1,088,549,755.98 |
| 2024-12-31 | - | 124.13 | 3.48 | 1,076,500,417.70 |
| 2024-09-30 | - | 126.59 | 4.69 | 681,576,374.14 |
| 2024-06-30 | - | 106.95 | 1.48 | 807,184,677.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-31 | - | 王经瑞 | 675 | 9.52 |
| 2022-01-05 | 2023-06-28 | 茹昱 | 539 | 3.04 |
| 2019-09-12 | 2022-01-05 | 李沁 | 846 | 8.73 |
| 2018-02-13 | 2024-01-29 | 王华 | 2176 | 32.54 |
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