首页 >
基金>
华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
|
|
|
累计净值：1.2590
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.2590 | -1.03% |
| 2025-09-02 | 1.2721 | -0.87% |
| 2025-09-01 | 1.2833 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.2771 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.2666 | 1.31% |
| 2025-08-27 | 1.2502 | -1.28% |
| 2025-08-26 | 1.2664 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.2675 | 1.51% |
|
基金全称
|
华夏行业龙头混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
季新星
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.58亿元
|
份额规模
|
4.7866亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.70%
|
|
最近一月
|
7.01%
|
|
最近三月
|
8.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.19%
|
|
最近两年
|
7.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 925,200.00 | 41,559,984.00 | 7.44 |
| 000333 | 美的集团 | 404,000.00 | 29,168,800.00 | 5.22 |
| 688776 | 国光电气 | 165,821.00 | 17,490,799.08 | 3.13 |
| 600363 | 联创光电 | 285,400.00 | 16,647,382.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,109.00 | 14,404,031.98 | 2.58 |
| 600353 | 旭光电子 | 1,070,480.00 | 14,280,203.20 | 2.56 |
| 301078 | 孩子王 | 1,071,900.00 | 14,009,733.00 | 2.51 |
| 603099 | 长白山 | 340,400.00 | 12,955,624.00 | 2.32 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,449,800.00 | 12,018,842.00 | 2.15 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 102,600.00 | 11,221,362.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,109,106.83 | 62.17 | 78.49 |
| 批发和零售业 | 34,998,717.88 | 6.27 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,298,382.25 | 3.64 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,342,393.25 | 2.39 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,865,637.00 | 2.13 | 2.68 |
| 金融业 | 9,005,216.88 | 1.61 | 2.04 |
| 采矿业 | 2,643,744.43 | 0.47 | 0.60 |
| 教育 | 1,757,200.00 | 0.31 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,115,333.01 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,477.59 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,342.80 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,150.85 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,637.44 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,198.08 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 312.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.21 | 3.63 | 17.20 | 558,279,859.38 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 3.58 | 14.52 | 563,982,657.80 |
| 2024-12-31 | 84.69 | 3.68 | 11.85 | 547,323,774.37 |
| 2024-09-30 | 90.52 | 3.61 | 10.41 | 553,969,559.02 |
| 2024-06-30 | 80.34 | 3.98 | 16.03 | 512,550,662.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-18 | - | 季新星 | 1752 | -12.44 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
