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华夏行业龙头混合(005449)
华夏行业龙头混合
(005449)
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累计净值：1.1014
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1014 | -0.71% |
| 2025-04-17 | 1.1093 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.1059 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.1135 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.1127 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 1.1026 | 0.92% |
| 2025-04-10 | 1.0926 | 2.02% |
| 2025-04-09 | 1.0710 | 1.02% |
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基金全称
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华夏行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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季新星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.47亿元
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份额规模
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4.8063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-7.68%
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最近三月
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-2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-13.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,026,800.00 | 46,668,060.00 | 8.53 |
| 000333 | 美的集团 | 438,000.00 | 32,946,360.00 | 6.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,578.00 | 29,836,872.00 | 5.45 |
| 688696 | 极米科技 | 260,045.00 | 25,489,610.90 | 4.66 |
| 000858 | 五粮液 | 112,202.00 | 15,712,768.08 | 2.87 |
| 301004 | 嘉益股份 | 135,532.00 | 15,674,275.80 | 2.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,618.00 | 14,622,704.46 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,809.00 | 14,047,194.00 | 2.57 |
| 002127 | 南极电商 | 2,866,400.00 | 12,612,160.00 | 2.30 |
| 688027 | 国盾量子 | 38,915.00 | 11,610,679.40 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,496,830.50 | 65.68 | 77.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,566,151.56 | 6.68 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 21,008,504.72 | 3.84 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 12,616,465.30 | 2.31 | 2.72 |
| 卫生和社会工作 | 10,319,272.00 | 1.89 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,540,012.28 | 1.74 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,458,826.01 | 1.55 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,260,162.60 | 0.96 | 1.13 |
| 房地产业 | 99,858.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 96,738.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,648.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,503.46 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,733.06 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,622.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,419.16 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 312.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.69 | 3.68 | 11.85 | 547,323,774.37 |
| 2024-09-30 | 90.52 | 3.61 | 10.41 | 553,969,559.02 |
| 2024-06-30 | 80.34 | 3.98 | 16.03 | 512,550,662.32 |
| 2024-03-31 | 90.27 | 3.74 | 6.19 | 542,675,484.90 |
| 2023-12-31 | 89.64 | 3.59 | 6.77 | 561,577,048.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-18 | - | 季新星 | 1615 | -23.40 |
| 2018-07-24 | 2020-11-18 | 陈伟彦 | 848 | 48.96 |
| 2018-07-24 | 2020-05-18 | 佟巍 | 664 | 8.07 |
| 2018-03-07 | 2019-07-29 | 蔡向阳 | 509 | 1.76 |
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