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首页 > 基金> 诺安联创顺鑫A(005448)
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诺安联创顺鑫A

(005448)
净值：
1.2644
日增长率：
0.20%
累计净值：1.4915 2025-09-03
  • 净值走势
诺安联创顺鑫A(005448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.26440.20%
2025-09-021.26190.00%
2025-09-011.26190.10%
2025-08-291.26070.04%
2025-08-281.2602-0.21%
2025-08-271.2628-0.02%
2025-08-261.26310.12%
2025-08-251.26160.20%
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基金情况

基金全称 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树 徐铭浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.75亿元 份额规模 8.4509亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 9.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.150.211,109,376,073.68
2025-03-31-128.620.261,093,266,209.46
2024-12-31-134.070.111,105,308,994.56
2024-09-30-131.880.181,099,533,159.67
2024-06-30-99.130.261,177,765,601.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-20-徐铭浩83910.91
2018-05-17-周建树266853.85
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