基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元广利定开债发起式(005446) |
净值：
1.0408
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4318 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 130.68 | 0.35 | 1,006,095,497.66 |
| 2025-03-31 | - | 133.15 | 0.49 | 1,016,971,475.03 |
| 2024-12-31 | - | 139.90 | 0.71 | 1,017,876,535.45 |
| 2024-09-30 | - | 117.07 | 0.38 | 1,025,808,031.62 |
| 2024-06-30 | - | 112.51 | 9.82 | 1,025,209,287.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 299 | 2.72 |
| 2017-12-13 | 2019-10-15 | 颜昕 | 671 | 12.67 |
| 2017-12-13 | 2024-09-27 | 赵慧 | 2480 | 48.38 |
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