基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝价值发现混合A(005445) |
净值：
1.5509
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日增长率：
1.64%
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累计净值：1.5509 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 793,700.00 | 6,262,293.00 | 9.06 |
| 600115 | 中国东航 | 1,553,600.00 | 6,261,008.00 | 9.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 463,100.00 | 6,237,957.00 | 9.03 |
| 600029 | 南方航空 | 1,052,800.00 | 6,211,520.00 | 8.99 |
| 002928 | 华夏航空 | 332,700.00 | 2,764,737.00 | 4.00 |
| 600048 | 保利发展 | 328,500.00 | 2,660,850.00 | 3.85 |
| 002531 | 天顺风能 | 358,600.00 | 2,560,404.00 | 3.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 290,800.00 | 2,550,316.00 | 3.69 |
| 600383 | 金地集团 | 650,725.00 | 2,466,247.75 | 3.57 |
| 600258 | 首旅酒店 | 171,220.00 | 2,419,338.60 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,778,170.00 | 41.64 | 45.19 |
| 制造业 | 16,286,273.24 | 23.56 | 25.57 |
| 房地产业 | 9,405,649.75 | 13.61 | 14.77 |
| 金融业 | 2,472,731.00 | 3.58 | 3.88 |
| 住宿和餐饮业 | 2,419,338.60 | 3.50 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,049,024.00 | 2.96 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,341.49 | 1.39 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 956,688.00 | 1.38 | 1.50 |
| 建筑业 | 203,320.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 156,800.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.30 | 69,112,927.13 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 0.27 | 10.94 | 74,718,171.14 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.58 | 79,067,163.29 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 10.93 | 86,908,883.36 |
| 2024-06-30 | 92.31 | - | 8.61 | 75,984,581.44 |
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