基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大多策略精选混合(005444) |
净值：
1.1247
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1247 | 2024-08-27 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,386,660.00 | 4.20 | 70.65 |
| 制造业 | 575,968.00 | 1.75 | 29.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 5.95 | 73.58 | 18.92 | 32,980,390.44 |
| 2024-03-31 | 23.58 | 75.33 | 1.26 | 52,718,955.40 |
| 2023-12-31 | 29.94 | 75.41 | 1.16 | 56,282,242.42 |
| 2023-09-30 | 29.34 | 67.35 | 0.93 | 57,740,713.57 |
| 2023-06-30 | 36.78 | 61.39 | 1.43 | 60,366,596.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-22 | 2024-08-28 | 黄波 | 2009 | 15.60 |
| 2018-11-10 | 2019-12-23 | 周华 | 408 | 12.47 |
| 2018-03-27 | 2019-10-22 | 何奇 | 574 | -2.71 |
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