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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.5713
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4771 | -1.02% |
| 2025-09-02 | 1.4923 | -1.57% |
| 2025-09-01 | 1.5161 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.5108 | 0.69% |
| 2025-08-28 | 1.5005 | 2.26% |
| 2025-08-27 | 1.4674 | -1.01% |
| 2025-08-26 | 1.4824 | -0.66% |
| 2025-08-25 | 1.4923 | 2.23% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.22亿元
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份额规模
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3.9776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.31%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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13.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.61%
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最近两年
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16.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 406,700.00 | 27,562,059.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,398.00 | 27,341,868.96 | 1.85 |
| 000651 | 格力电器 | 600,400.00 | 26,969,968.00 | 1.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 328,604.00 | 26,945,528.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 379,500.00 | 26,394,225.00 | 1.78 |
| 600941 | 中国移动 | 226,300.00 | 25,470,065.00 | 1.72 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,345,300.00 | 25,072,381.00 | 1.69 |
| 300033 | 同花顺 | 90,900.00 | 24,816,609.00 | 1.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,449,729.00 | 24,384,441.78 | 1.65 |
| 601919 | 中远海控 | 1,565,800.00 | 23,549,632.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,474,103.86 | 49.93 | 55.79 |
| 金融业 | 208,262,292.24 | 14.06 | 15.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,662,715.81 | 6.93 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,930,616.02 | 4.18 | 4.67 |
| 采矿业 | 53,513,721.43 | 3.61 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,998,348.00 | 3.04 | 3.39 |
| 建筑业 | 44,839,273.00 | 3.03 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,853,255.71 | 1.95 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 15,248,075.67 | 1.03 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 8,956,116.00 | 0.60 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,331,668.00 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 6,267,014.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915,130.80 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,234,760.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.50 | - | 6.99 | 1,480,956,924.28 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 10.90 | 1,432,803,739.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 974 | 31.37 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1828 | 63.77 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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