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国金量化多策略A(005443)
国金量化多策略A
(005443)
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累计净值：1.3060
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2118 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 1.2082 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 1.2084 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 1.2133 | 0.75% |
| 2025-04-24 | 1.2043 | -0.64% |
| 2025-04-23 | 1.2121 | 1.32% |
| 2025-04-22 | 1.1963 | -0.58% |
| 2025-04-21 | 1.2033 | 1.18% |
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基金全称
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国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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3.5675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.58%
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最近两年
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-0.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 427,100.00 | 19,415,966.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 218,422.00 | 17,146,127.00 | 2.11 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2,064,400.00 | 17,113,876.00 | 2.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,800,240.00 | 17,102,280.00 | 2.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,408,600.00 | 15,752,244.00 | 1.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 925,800.00 | 15,192,378.00 | 1.87 |
| 600941 | 中国移动 | 139,400.00 | 14,965,984.00 | 1.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,919.00 | 14,901,537.00 | 1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,498.00 | 14,826,378.00 | 1.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,725,400.00 | 14,335,604.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,686,423.91 | 39.31 | 43.38 |
| 金融业 | 125,133,337.98 | 15.43 | 17.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,147,802.50 | 9.02 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,513,528.24 | 7.34 | 8.10 |
| 建筑业 | 51,236,855.80 | 6.32 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,973,415.97 | 5.79 | 6.39 |
| 采矿业 | 36,303,401.61 | 4.48 | 4.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,158,462.00 | 1.25 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 7,802,600.52 | 0.96 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,471,320.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,330,160.37 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,261,731.98 | 0.16 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,018,831.00 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 670,241.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.78 | 810,715,549.94 |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 10.90 | 1,432,803,739.52 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.22 | 3,545,251,064.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 853 | 7.77 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1707 | 34.36 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 36.82 |
| 2019-03-06 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 471 | -4.42 |
| 2018-02-06 | 2019-03-06 | 郭骁 | 393 | -15.31 |
| 2018-02-01 | 2019-03-06 | 林健武 | 398 | -15.31 |
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