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首页 > 基金> 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)
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华安全球稳健配置(QDII-FOF)A

(005440)
净值：
1.1048
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1048 2021-09-29
  • 净值走势
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-291.10480.08%
2021-09-281.1039-0.14%
2021-09-271.10550.14%
2021-09-241.1040-0.24%
2021-09-231.10670.08%
2021-09-221.1058-0.21%
2021-09-171.1081-0.04%
2021-09-161.1085-0.79%
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基金情况

基金全称 华安全球稳健配置证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 庄宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1584亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-30--10.9518,777,291.14
2021-03-31--10.7718,432,238.08
2020-12-31--11.5218,132,011.75
2020-09-30--10.4519,177,494.69
2020-06-30--9.2219,264,816.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-292021-09-30庄宇飞248910.48
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