基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达易百智能量化策略C(005438) |
净值：
1.1189
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.1189 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603985 | 恒润股份 | 22,800.00 | 321,024.00 | 0.24 |
| 603429 | 集友股份 | 38,600.00 | 319,994.00 | 0.24 |
| 688228 | 开普云 | 4,899.00 | 319,267.83 | 0.24 |
| 300659 | 中孚信息 | 19,400.00 | 315,250.00 | 0.23 |
| 003001 | 中岩大地 | 9,400.00 | 314,524.00 | 0.23 |
| 688392 | 骄成超声 | 6,019.00 | 312,988.00 | 0.23 |
| 300715 | 凯伦股份 | 28,900.00 | 312,120.00 | 0.23 |
| 000715 | 中兴商业 | 44,900.00 | 311,157.00 | 0.23 |
| 603286 | 日盈电子 | 9,700.00 | 311,079.00 | 0.23 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5,122.00 | 308,344.40 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,288,756.02 | 64.21 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,793,562.81 | 9.52 | 10.25 |
| 批发和零售业 | 4,346,094.00 | 3.23 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,198,996.75 | 2.38 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,193,256.00 | 2.38 | 2.56 |
| 金融业 | 2,866,003.00 | 2.13 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,607,628.00 | 1.94 | 2.09 |
| 房地产业 | 2,593,552.00 | 1.93 | 2.08 |
| 建筑业 | 2,034,466.00 | 1.51 | 1.63 |
| 采矿业 | 1,743,506.00 | 1.30 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 868,049.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 862,163.00 | 0.64 | 0.69 |
| 教育 | 574,030.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 573,275.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 288,425.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.89 | - | 6.73 | 134,384,906.64 |
| 2024-12-31 | 92.94 | - | 7.50 | 79,447,546.73 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.73 | 65,965,383.66 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.31 | 55,686,331.56 |
| 2024-03-31 | 92.49 | - | 7.64 | 60,437,500.78 |
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