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易方达易百智能量化策略A(005437)
易方达易百智能量化策略A
(005437)
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累计净值：1.4653
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4653 | -1.79% |
| 2025-09-02 | 1.4920 | -1.40% |
| 2025-09-01 | 1.5132 | 0.81% |
| 2025-08-29 | 1.5011 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.5004 | 0.62% |
| 2025-08-27 | 1.4911 | -1.89% |
| 2025-08-26 | 1.5199 | 0.39% |
| 2025-08-25 | 1.5140 | 0.97% |
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基金全称
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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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殷明 刘阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.1769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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6.13%
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最近三月
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21.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.16%
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最近两年
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48.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601218 | 吉鑫科技 | 227,800.00 | 936,258.00 | 0.46 |
| 300885 | 海昌新材 | 66,700.00 | 934,467.00 | 0.45 |
| 688233 | 神工股份 | 29,341.00 | 932,163.57 | 0.45 |
| 603859 | 能科科技 | 28,700.00 | 927,584.00 | 0.45 |
| 688273 | 麦澜德 | 30,650.00 | 925,936.50 | 0.45 |
| 002725 | 跃岭股份 | 70,100.00 | 923,918.00 | 0.45 |
| 600862 | 中航高科 | 34,800.00 | 907,584.00 | 0.44 |
| 603456 | 九洲药业 | 59,200.00 | 900,432.00 | 0.44 |
| 301036 | 双乐股份 | 24,000.00 | 898,080.00 | 0.44 |
| 603938 | 三孚股份 | 62,200.00 | 894,436.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,403,137.62 | 66.87 | 72.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,160,989.85 | 8.84 | 9.65 |
| 批发和零售业 | 6,019,800.00 | 2.93 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,235,953.30 | 2.55 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,279,480.00 | 2.08 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,611,523.00 | 1.27 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,583,506.00 | 1.26 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,574,481.00 | 1.25 | 1.37 |
| 房地产业 | 2,573,157.81 | 1.25 | 1.37 |
| 金融业 | 2,532,397.00 | 1.23 | 1.35 |
| 采矿业 | 1,695,411.00 | 0.83 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 888,272.00 | 0.43 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 856,492.00 | 0.42 | 0.45 |
| 建筑业 | 850,498.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 8.70 | 205,484,602.03 |
| 2025-03-31 | 92.89 | - | 6.73 | 134,384,906.64 |
| 2024-12-31 | 92.94 | - | 7.50 | 79,447,546.73 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.73 | 65,965,383.66 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.31 | 55,686,331.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 刘阳 | 2 | -1.79 |
| 2021-03-20 | - | 殷明 | 1630 | 18.48 |
| 2018-01-24 | 2021-03-20 | 官泽帆 | 1151 | 23.67 |
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