基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿投混合A(005434) |
净值：
1.4398
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.7148 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,400.00 | 2,011,092.00 | 1.03 |
| 002625 | 光启技术 | 41,000.00 | 1,959,800.00 | 1.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 47,300.00 | 1,773,750.00 | 0.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,800.00 | 1,340,170.00 | 0.68 |
| 000988 | 华工科技 | 27,200.00 | 1,177,760.00 | 0.60 |
| 002028 | 思源电气 | 16,150.00 | 1,174,105.00 | 0.60 |
| 002384 | 东山精密 | 37,200.00 | 1,086,240.00 | 0.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 616,900.00 | 1,054,899.00 | 0.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 73,500.00 | 1,053,255.00 | 0.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 172,300.00 | 1,042,415.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,740,676.51 | 57.97 | 63.04 |
| 金融业 | 18,613,559.77 | 9.49 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,452,896.61 | 6.86 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,198,251.29 | 3.16 | 3.44 |
| 采矿业 | 5,994,336.24 | 3.06 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 4,010,363.18 | 2.04 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,747,703.85 | 1.91 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,026,106.32 | 1.54 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,395,999.00 | 1.22 | 1.33 |
| 房地产业 | 2,256,302.00 | 1.15 | 1.25 |
| 建筑业 | 1,586,266.00 | 0.81 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,362,179.28 | 0.69 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142,274.00 | 0.58 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 827,006.05 | 0.42 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 761,948.00 | 0.39 | 0.42 |
| 综合 | 559,984.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 493,000.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 266,994.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.96 | 4.14 | 4.47 | 196,201,507.25 |
| 2024-09-30 | 91.19 | 4.10 | 3.92 | 196,856,152.55 |
| 2024-06-30 | 90.36 | 7.06 | 5.07 | 172,516,579.80 |
| 2024-03-31 | 93.75 | 7.21 | 2.86 | 252,458,983.51 |
| 2023-12-31 | 93.25 | 6.47 | 0.84 | 279,619,365.34 |
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