基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿投混合A(005434) |
净值：
1.5948
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.8698 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 38,200.00 | 1,527,236.00 | 0.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35,400.00 | 1,419,186.00 | 0.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,400.00 | 1,263,172.00 | 0.73 |
| 000988 | 华工科技 | 20,100.00 | 944,901.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36,500.00 | 908,120.00 | 0.53 |
| 002384 | 东山精密 | 23,900.00 | 902,703.00 | 0.52 |
| 002966 | 苏州银行 | 99,330.00 | 872,117.40 | 0.51 |
| 300339 | 润和软件 | 17,000.00 | 864,110.00 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 83,700.00 | 813,564.00 | 0.47 |
| 002195 | 岩山科技 | 130,492.00 | 734,669.96 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,281,415.63 | 56.35 | 62.24 |
| 金融业 | 15,360,552.11 | 8.90 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,035,196.54 | 8.71 | 9.62 |
| 采矿业 | 6,049,102.06 | 3.50 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,404,680.80 | 3.13 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 3,718,724.49 | 2.15 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,241,323.23 | 1.30 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,178,290.00 | 1.26 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,874,201.00 | 1.09 | 1.20 |
| 建筑业 | 1,430,116.00 | 0.83 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,248,591.24 | 0.72 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,115,497.20 | 0.65 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 938,374.00 | 0.54 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 699,787.80 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 632,119.00 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 445,077.00 | 0.26 | 0.28 |
| 教育 | 323,442.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 322,151.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 9.93 | 172,633,550.69 |
| 2025-03-31 | 87.90 | 3.32 | 7.82 | 244,662,852.00 |
| 2024-12-31 | 91.96 | 4.14 | 4.47 | 196,201,507.25 |
| 2024-09-30 | 91.19 | 4.10 | 3.92 | 196,856,152.55 |
| 2024-06-30 | 90.36 | 7.06 | 5.07 | 172,516,579.80 |
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