基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚鸿益三个月定开债(005432) |
净值：
1.0315
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2862 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.11 | 14.92 | 3,055,071,344.08 |
| 2025-03-31 | - | 124.49 | 0.03 | 3,015,244,089.73 |
| 2024-12-31 | - | 84.10 | 15.94 | 3,045,585,903.15 |
| 2024-09-30 | - | 136.61 | 0.64 | 3,481,873,366.06 |
| 2024-06-30 | - | 135.26 | 0.91 | 3,512,057,246.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 蔡唯峰 | 27 | 0.03 |
| 2022-09-02 | - | 许佳 | 1055 | 9.10 |
| 2021-05-14 | 2025-02-05 | 蔡唯峰 | 1363 | 14.99 |
| 2018-07-20 | 2019-08-09 | 谢新 | 385 | 7.40 |
| 2018-07-20 | 2021-05-14 | 倪侃 | 1029 | 14.45 |
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