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首页 > 基金> 上银聚增富定期开放债券(005431)
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上银聚增富定期开放债券

(005431)
净值：
0.9892
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2116 2025-09-04
  • 净值走势
上银聚增富定期开放债券(005431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.98920.00%
2025-09-030.98920.07%
2025-09-020.98850.02%
2025-09-010.98830.03%
2025-08-290.98800.02%
2025-08-280.9878-0.10%
2025-08-270.98880.03%
2025-08-260.98850.14%
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基金情况

基金全称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.48亿元 份额规模 7.4885亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -1.11%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.000.18748,404,860.40
2025-03-31-116.130.10774,385,024.24
2024-12-31-85.340.162,022,408,170.00
2024-09-30-86.080.041,003,116,372.11
2024-06-30-99.380.68367,981,464.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-许佳3951.38
2017-12-272024-08-07高永241521.16
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