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首页 > 基金> 光大尊丰纯债定开债(005426)
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光大尊丰纯债定开债

(005426)
净值：
1.1492
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2169 2025-07-16
  • 净值走势
光大尊丰纯债定开债(005426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.14920.04%
2025-07-151.14870.05%
2025-07-141.1481-0.04%
2025-07-111.1486-0.05%
2025-07-101.1492-0.07%
2025-07-091.1500-0.03%
2025-07-081.1503-0.02%
2025-07-071.15050.04%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.94亿元 份额规模 18.5620亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.850.402,094,437,392.68
2024-12-31-125.720.652,188,248,549.72
2024-09-30-138.190.832,138,302,863.72
2024-06-30-146.510.692,142,351,459.92
2024-03-31-155.160.802,107,909,123.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-10-李怀定146915.13
2020-08-142021-12-11毕凯4845.36
2019-08-102021-05-10沈荣6395.23
2019-08-012020-08-14周华3792.86
2019-08-012020-08-14曾小丽3792.86
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