基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.4488
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.9649 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,900.00 | 43,983,624.00 | 5.20 |
| 002472 | 双环传动 | 1,373,354.00 | 42,052,099.48 | 4.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 985,700.00 | 40,177,132.00 | 4.75 |
| 600309 | 万华化学 | 550,400.00 | 39,271,040.00 | 4.65 |
| 002415 | 海康威视 | 1,084,700.00 | 33,300,290.00 | 3.94 |
| 09987 | 百胜中国 | 78,750.00 | 27,288,450.00 | 3.23 |
| 603055 | 台华新材 | 2,416,794.00 | 26,778,077.52 | 3.17 |
| 601111 | 中国国航 | 3,369,000.00 | 26,648,790.00 | 3.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 629,800.00 | 25,443,920.00 | 3.01 |
| 689009 | 九号公司 | 535,300.00 | 25,426,750.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,024,376.19 | 71.59 | 90.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,440,727.80 | 4.19 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,552,490.37 | 1.13 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 7,797,951.00 | 0.92 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,138,760.00 | 0.61 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,976,750.00 | 0.35 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 2,546,712.00 | 0.30 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 1,313,766.88 | 0.16 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 金融业 | 363.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.65 | 4.75 | 4.11 | 845,068,110.85 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 11.45 | 1,141,283,471.63 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 4.62 | 5.24 | 882,174,503.86 |
| 2024-03-31 | 92.16 | 3.97 | 4.06 | 1,019,929,667.90 |
| 2023-12-31 | 86.69 | 3.64 | 10.29 | 1,104,837,913.03 |
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