基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉泽灵活配置混合(005421) |
净值：
1.5695
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.0856 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,600.00 | 42,476,546.00 | 8.50 |
| 002415 | 海康威视 | 1,032,710.00 | 28,637,048.30 | 5.73 |
| 600522 | 中天科技 | 1,527,725.00 | 22,090,903.50 | 4.42 |
| 00388 | 香港交易所 | 48,200.00 | 18,408,544.00 | 3.68 |
| 603228 | 景旺电子 | 384,300.00 | 16,079,112.00 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 220,800.00 | 15,356,640.00 | 3.07 |
| 06181 | 老铺黄金 | 15,300.00 | 14,064,525.00 | 2.81 |
| 002311 | 海大集团 | 236,100.00 | 13,833,099.00 | 2.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 490,000.00 | 13,778,800.00 | 2.76 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 383,500.00 | 13,652,600.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,255,465.40 | 49.28 | 70.43 |
| 金融业 | 26,759,887.04 | 5.36 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,503,237.40 | 5.10 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,531,876.72 | 3.71 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,370,081.00 | 3.48 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 10,450,068.00 | 2.09 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,751,331.00 | 0.95 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | 6.06 | 3.85 | 499,705,011.66 |
| 2025-03-31 | 83.65 | 5.43 | 11.07 | 555,113,131.34 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 4.75 | 4.11 | 845,068,110.85 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 11.45 | 1,141,283,471.63 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 4.62 | 5.24 | 882,174,503.86 |
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