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首页 > 基金> 中欧聚瑞债券A(005419)
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中欧聚瑞债券A

(005419)
净值：
1.0841
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1663 2025-04-18
  • 净值走势
中欧聚瑞债券A(005419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08410.02%
2025-04-171.08390.00%
2025-04-161.08390.01%
2025-04-151.0838-0.01%
2025-04-141.08390.02%
2025-04-111.0837-0.02%
2025-04-101.08390.01%
2025-04-091.08380.00%
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基金情况

基金全称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.63亿元 份额规模 26.1958亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.53%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 7.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.120.112,966,801,095.36
2024-09-30-119.840.552,957,128,193.19
2024-06-30-132.331.372,933,041,116.62
2024-03-31-124.771.852,904,206,355.92
2023-12-31-138.740.582,961,422,614.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-26-周锦程6966.91
2023-03-032024-04-26LI TONG4205.17
2022-03-212023-07-14刁羽4804.13
2022-03-212023-04-10孙甜3852.58
2020-05-252022-03-21洪慧梅6655.01
2020-02-262021-03-04蒋雯文3720.74
2018-08-022020-02-26黄华5730.61
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