基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊惠定期开放混合A(005416) |
净值：
1.8252
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.8252 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 317,732.00 | 5,179,031.60 | 3.42 |
| 600861 | 北京人力 | 220,000.00 | 4,721,200.00 | 3.12 |
| 688633 | 星球石墨 | 166,455.00 | 4,417,715.70 | 2.92 |
| 301283 | 聚胶股份 | 98,343.00 | 2,643,459.84 | 1.74 |
| 603259 | 药明康德 | 38,200.00 | 2,571,624.00 | 1.70 |
| 600079 | 人福医药 | 121,500.00 | 2,502,900.00 | 1.65 |
| 003012 | 东鹏控股 | 383,800.00 | 2,402,588.00 | 1.59 |
| 300723 | 一品红 | 94,200.00 | 2,402,100.00 | 1.59 |
| 603067 | 振华股份 | 136,300.00 | 2,389,339.00 | 1.58 |
| 688606 | 奥泰生物 | 27,350.00 | 2,003,661.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,601,309.57 | 28.11 | 81.63 |
| 租赁和商务服务业 | 4,721,200.00 | 3.12 | 9.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,650,844.24 | 2.41 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217,854.27 | 0.80 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.44 | 64.30 | 1.85 | 151,535,748.63 |
| 2024-12-31 | 36.02 | 66.40 | 1.08 | 146,433,597.42 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 56.41 | 2.81 | 144,707,079.04 |
| 2024-06-30 | 39.56 | 4.57 | 13.80 | 179,375,857.52 |
| 2024-03-31 | 37.50 | 67.75 | 1.34 | 309,556,256.75 |
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