金信民长混合A
(005412)
|
|
|
累计净值：1.2486
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.2486 | 0.78% |
| 2025-06-03 | 1.2389 | 0.58% |
| 2025-05-30 | 1.2318 | -1.75% |
| 2025-05-29 | 1.2537 | 1.51% |
| 2025-05-28 | 1.2351 | -0.39% |
| 2025-05-27 | 1.2399 | -1.52% |
| 2025-05-26 | 1.2591 | 1.08% |
| 2025-05-23 | 1.2457 | -1.28% |
|
基金全称
|
金信民长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
赵浩然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.2786亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.09%
|
|
最近一月
|
-3.22%
|
|
最近三月
|
-9.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.59%
|
|
最近两年
|
-32.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 48,277.00 | 4,312,584.41 | 5.75 |
| 688322 | 奥比中光 | 76,506.00 | 4,234,607.10 | 5.64 |
| 300602 | 飞荣达 | 201,800.00 | 4,209,548.00 | 5.61 |
| 688097 | 博众精工 | 113,162.00 | 3,385,807.04 | 4.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 144,610.00 | 3,263,847.70 | 4.35 |
| 300976 | 达瑞电子 | 44,560.00 | 2,960,120.80 | 3.94 |
| 300638 | 广和通 | 89,200.00 | 2,886,512.00 | 3.85 |
| 002156 | 通富微电 | 107,600.00 | 2,880,452.00 | 3.84 |
| 601318 | 中国平安 | 53,000.00 | 2,736,390.00 | 3.65 |
| 300613 | 富瀚微 | 47,300.00 | 2,671,977.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,537,419.35 | 68.67 | 79.46 |
| 金融业 | 7,794,148.00 | 10.39 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,881,522.34 | 6.50 | 7.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 643,544.00 | 0.86 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.42 | 2.11 | 11.86 | 75,047,602.03 |
| 2024-12-31 | 89.44 | 1.08 | 10.18 | 74,052,003.40 |
| 2024-09-30 | 87.14 | - | 5.83 | 101,915,189.41 |
| 2024-06-30 | 63.05 | - | 37.46 | 116,053,320.13 |
| 2024-03-31 | 90.13 | - | 10.27 | 120,043,266.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 赵浩然 | 57 | 4.60 |
| 2024-09-25 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 239 | -2.85 |
| 2022-08-16 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 982 | -39.62 |
| 2020-09-29 | 2022-06-09 | 孙磊 | 618 | 57.17 |
| 2020-05-21 | 2020-07-07 | 高俊芳 | 47 | 35.54 |
| 2020-05-21 | 2022-08-26 | 周谧 | 827 | 101.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
