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首页 > 基金> 华夏鼎泰六个月定开债C(005408)
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华夏鼎泰六个月定开债C

(005408)
净值：
1.0306
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0306 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎泰六个月定开债C(005408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03060.00%
2025-04-171.03060.00%
2025-04-161.03060.00%
2025-04-151.03060.00%
2025-04-141.03060.00%
2025-04-111.03060.00%
2025-04-101.03060.00%
2025-04-091.03060.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.50%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 1.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.364.683,121,842,300.53
2024-09-30-108.330.253,980,979,223.29
2024-06-30-107.367.394,044,298,333.56
2024-03-31--101.34110,860,773.61
2023-12-31-140.682.673,990,001,243.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-孙蕾1461.00
2018-04-132024-11-25柳万军24182.03
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