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中金金序量化蓝筹C(005406)
中金金序量化蓝筹C
(005406)
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累计净值：1.0915
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2022-09-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-09-15 | 1.0915 | -2.54% |
| 2022-09-14 | 1.1200 | -1.32% |
| 2022-09-13 | 1.1350 | -0.43% |
| 2022-09-09 | 1.1399 | 0.26% |
| 2022-09-08 | 1.1369 | -0.87% |
| 2022-09-07 | 1.1469 | 0.72% |
| 2022-09-06 | 1.1387 | 1.30% |
| 2022-09-05 | 1.1241 | -0.45% |
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基金全称
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中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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刘重晋 王阳峰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 160,200.00 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66.00 | 134,970.00 | 3.94 |
| 300896 | 爱美客 | 200.00 | 120,002.00 | 3.50 |
| 300751 | 迈为股份 | 200.00 | 98,180.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 854.00 | 88,807.46 | 2.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 700.00 | 80,115.00 | 2.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 73,962.00 | 2.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 62,640.00 | 1.83 |
| 000625 | 长安汽车 | 3,510.00 | 60,793.20 | 1.77 |
| 603659 | 璞泰来 | 700.00 | 59,080.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,304,649.70 | 67.24 | 74.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,136.46 | 5.69 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,413.00 | 5.47 | 6.03 |
| 金融业 | 167,803.00 | 4.90 | 5.40 |
| 采矿业 | 96,807.00 | 2.82 | 3.12 |
| 卫生和社会工作 | 58,484.00 | 1.71 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 29,190.00 | 0.85 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 23,408.40 | 0.68 | 0.75 |
| 房地产业 | 19,026.00 | 0.56 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,032.00 | 0.50 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,672.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 90.61 | 5.68 | 4.66 | 3,427,397.39 |
| 2022-03-31 | 91.04 | 6.71 | 4.08 | 2,882,617.49 |
| 2021-12-31 | 92.38 | 5.49 | 18.95 | 3,470,018.37 |
| 2021-09-30 | 52.04 | - | 49.42 | 3,584,493.36 |
| 2021-06-30 | 52.50 | - | 48.73 | 3,801,595.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | 2022-09-16 | 王阳峰 | 1158 | -15.20 |
| 2021-11-04 | 2022-09-16 | 刘重晋 | 1264 | -23.18 |
| 2018-02-06 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1367 | 42.08 |
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