首页 >
基金>
创金合信价值红利混合C(005404)
创金合信价值红利混合C
(005404)
|
|
|
累计净值：1.1984
|
2021-04-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2021-04-21 | 1.1984 | -1.12% |
| 2021-04-20 | 1.2120 | -0.43% |
| 2021-04-19 | 1.2172 | 1.02% |
| 2021-04-16 | 1.2049 | 0.60% |
| 2021-04-15 | 1.1977 | 2.69% |
| 2021-04-14 | 1.1663 | 0.96% |
| 2021-04-13 | 1.1552 | 1.06% |
| 2021-04-12 | 1.1431 | -3.41% |
|
基金全称
|
创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
黄弢
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.0105亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002562 | 兄弟科技 | 4,246,285.00 | 20,127,390.90 | 53.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,526,718.00 | 12,564,889.14 | 33.21 |
| 601995 | 中金公司 | 24,951.00 | 1,183,425.93 | 3.13 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3,150.00 | 237,352.50 | 0.63 |
| 300911 | 亿田智能 | 3,083.00 | 159,213.36 | 0.42 |
| 300950 | 德固特 | 2,186.00 | 108,681.56 | 0.29 |
| 300940 | 南极光 | 868.00 | 46,167.93 | 0.12 |
| 300919 | 中伟股份 | 610.00 | 44,664.20 | 0.12 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 474.00 | 33,568.68 | 0.09 |
| 300900 | 广联航空 | 879.00 | 31,520.94 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,566,879.80 | 88.72 | 96.44 |
| 金融业 | 1,183,425.93 | 3.13 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,534.20 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,372.65 | 0.03 | 0.04 |
| 房地产业 | 10,200.30 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-03-31 | 92.00 | - | 8.07 | 37,834,690.92 |
| 2020-12-31 | 36.04 | - | 60.37 | 560,099,490.23 |
| 2020-09-30 | 51.24 | 0.01 | 14.34 | 531,087,100.13 |
| 2020-06-30 | 84.64 | 2.70 | 12.44 | 373,633,684.26 |
| 2020-03-31 | 60.73 | 6.01 | 33.28 | 335,937,290.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-08 | 2021-04-22 | 黄弢 | 1809 | 28.20 |
| 2019-09-25 | 2020-10-21 | 董梁 | 392 | 24.76 |
| 2019-09-25 | 2020-10-21 | 王林峰 | 392 | 24.76 |
| 2018-09-07 | 2019-09-25 | 曹春林 | 383 | -6.05 |
| 2018-04-23 | 2019-09-25 | 陈玉辉 | 520 | -8.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
