南方安养混合
(005397)
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累计净值：1.1805
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2024-04-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-04-25 | 0.9705 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 0.9705 | 0.22% |
| 2024-04-23 | 0.9684 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 0.9677 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 0.9670 | -0.22% |
| 2024-04-18 | 0.9691 | 0.19% |
| 2024-04-17 | 0.9673 | 0.82% |
| 2024-04-16 | 0.9594 | -0.81% |
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基金全称
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南方安养混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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雷嘉源
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 17,100.00 | 333,108.00 | 1.08 |
| 688466 | 金科环境 | 24,250.00 | 324,950.00 | 1.06 |
| 688466 | 金科环境 | 24,250.00 | 324,950.00 | 1.06 |
| 605090 | 九丰能源 | 11,500.00 | 322,000.00 | 1.05 |
| 605090 | 九丰能源 | 11,500.00 | 322,000.00 | 1.05 |
| 600163 | 中闽能源 | 71,000.00 | 306,720.00 | 1.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 47,000.00 | 306,440.00 | 1.00 |
| 300174 | 元力股份 | 18,600.00 | 295,740.00 | 0.96 |
| 300174 | 元力股份 | 18,600.00 | 295,740.00 | 0.96 |
| 301063 | 海锅股份 | 17,900.00 | 293,023.00 | 0.95 |
| 301063 | 海锅股份 | 17,900.00 | 293,023.00 | 0.95 |
| 603611 | 诺力股份 | 15,300.00 | 292,077.00 | 0.95 |
| 603611 | 诺力股份 | 15,300.00 | 292,077.00 | 0.95 |
| 689009 | 九号公司 | 9,738.00 | 291,653.10 | 0.95 |
| 601827 | 三峰环境 | 36,100.00 | 276,887.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,818,936.07 | 15.67 | 71.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628,720.00 | 2.04 | 9.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 601,837.00 | 1.96 | 8.89 |
| 租赁和商务服务业 | 306,440.00 | 1.00 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 220,696.00 | 0.72 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,534.03 | 0.63 | 2.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 22.02 | 74.35 | 5.24 | 30,752,527.14 |
| 2023-12-31 | 27.16 | 73.10 | 0.39 | 38,766,465.76 |
| 2023-09-30 | 26.36 | 71.80 | 2.51 | 43,407,355.93 |
| 2023-06-30 | 24.73 | 74.14 | 1.20 | 46,823,869.00 |
| 2023-03-31 | 25.01 | 74.02 | 1.07 | 45,552,638.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | 2024-06-07 | 雷嘉源 | 925 | -2.41 |
| 2020-05-15 | 2022-10-21 | 黄春逢 | 889 | 5.61 |
| 2018-02-06 | 2020-05-15 | 吴剑毅 | 829 | 13.39 |
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