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泓德臻远回报混合(005395)
泓德臻远回报混合
(005395)
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累计净值：1.4312
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2912 | 0.47% |
| 2025-07-18 | 1.2851 | 1.02% |
| 2025-07-17 | 1.2721 | 0.84% |
| 2025-07-16 | 1.2615 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.2609 | 0.98% |
| 2025-07-14 | 1.2487 | 0.30% |
| 2025-07-11 | 1.2450 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.2458 | 0.58% |
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基金全称
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泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅 黄昱之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.28亿元
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份额规模
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15.5974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.40%
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最近一月
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6.98%
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最近三月
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8.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.72%
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最近两年
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-1.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,344,200.00 | 64,137,312.00 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,122,386.00 | 58,251,833.40 | 3.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 800,371.00 | 57,626,712.00 | 2.99 |
| 01024 | 快手-W | 979,300.00 | 56,534,989.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,613,300.00 | 55,965,377.00 | 2.90 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 243,700.00 | 54,771,575.00 | 2.84 |
| 600309 | 万华化学 | 1,002,200.00 | 54,379,372.00 | 2.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,800.00 | 53,577,328.00 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 723,150.00 | 52,211,430.00 | 2.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,042,900.00 | 50,623,062.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,410,288.32 | 48.10 | 85.47 |
| 金融业 | 90,984,084.00 | 4.72 | 8.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,261,660.00 | 2.14 | 3.80 |
| 采矿业 | 20,921,550.00 | 1.09 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,877,523.00 | 0.20 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 370,312.20 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 155,736.96 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 61,059.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.18 | 13.64 | 5.24 | 1,928,135,932.37 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 13.69 | 3.78 | 2,060,267,654.19 |
| 2024-12-31 | 74.21 | 14.99 | 1.81 | 2,088,005,175.20 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 3.93 | 2.05 | 2,274,034,879.18 |
| 2024-06-30 | 88.20 | 4.50 | 4.17 | 2,034,217,266.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 黄昱之 | 715 | -5.29 |
| 2023-02-21 | - | 秦毅 | 883 | -12.74 |
| 2018-05-04 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1754 | 66.46 |
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