首页 > 基金> 南方卓利3个月定开债C(005394)

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南方卓利3个月定开债C

(005394)

净值：

1.0000

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0000

2018-01-19

净值走势

南方卓利3个月定开债C(005394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2018-01-19	1.0000	-

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基金情况

基金全称	南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	金凌志
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方卓利3个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-12-31	-	123.09	0.42	13,613,051,875.50
2021-09-30	-	119.53	0.22	14,256,416,530.28
2021-06-30	-	99.47	0.47	14,109,391,433.54
2021-03-31	-	107.44	0.97	13,965,116,051.42
2020-12-31	-	122.88	0.64	13,875,039,072.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-01-19	2022-01-14	金凌志	2697	-

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基金公告

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