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首页 > 基金> 工银创业板ETF联接C(005391)
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工银创业板ETF联接C

(005391)
净值：
1.0806
日增长率：
0.25%
累计净值：1.0806 2025-04-18
  • 净值走势
工银创业板ETF联接C(005391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08060.25%
2025-04-171.07790.08%
2025-04-161.0770-1.12%
2025-04-151.0892-0.11%
2025-04-141.09040.30%
2025-04-111.08711.28%
2025-04-101.07342.10%
2025-04-091.05130.92%
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基金情况

基金全称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.5214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.60%
最近一月 -13.19%
最近三月 -6.71%
最近六月 0.00%
最近一年 10.97%
最近两年 -16.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300324旋极信息8,400.0079,716.000.05
300197铁汉生态14,000.0075,180.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业79,716.000.0551.46
建筑业75,180.000.0448.54
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.08293,272,807.92
2024-09-30-0.924.53142,191,159.59
2024-06-30--6.18105,709,053.63
2024-03-31--6.49109,137,188.42
2023-12-31--5.62113,402,524.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-21-赵栩25888.06
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