首页 > 基金> 工银创业板ETF联接A(005390)

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工银创业板ETF联接A

(005390)

净值：

1.1818

日增长率：

1.05%

累计净值：1.1818

2025-06-04

净值走势

工银创业板ETF联接A(005390)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1818	1.05%
2025-06-03	1.1695	0.44%
2025-05-30	1.1644	-0.87%
2025-05-29	1.1746	1.34%
2025-05-28	1.1591	-0.27%
2025-05-27	1.1622	-0.62%
2025-05-26	1.1695	-0.70%
2025-05-23	1.1777	-1.08%

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基金情况

基金全称	工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵栩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.09亿元	份额规模	0.8932亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.71%
最近一月	5.09%
最近三月	-5.27%
最近六月	0.00%
最近一年	15.65%
最近两年	-1.29%

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基金要闻

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工银创业板ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300324	旋极信息	8,400.00	79,716.00	0.05
300197	铁汉生态	14,000.00	75,180.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	79,716.00	0.05	51.46
建筑业	75,180.00	0.04	48.54

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.94	305,557,870.83
2024-12-31	-	-	6.08	293,272,807.92
2024-09-30	-	0.92	4.53	142,191,159.59
2024-06-30	-	-	6.18	105,709,053.63
2024-03-31	-	-	6.49	109,137,188.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-21	-	赵栩	2634	18.18

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基金公告

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