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银河睿达灵活配置混合A(005386)
银河睿达灵活配置混合A
(005386)
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累计净值：1.7480
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6225 | 0.15% |
| 2025-09-02 | 1.6200 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.6258 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.6201 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.6202 | 0.56% |
| 2025-08-27 | 1.6111 | -0.89% |
| 2025-08-26 | 1.6256 | -0.47% |
| 2025-08-25 | 1.6333 | 0.63% |
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基金全称
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银河睿达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇 鲍武斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.36亿元
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份额规模
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3.4409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.51%
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最近两年
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5.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 770,400.00 | 5,847,336.00 | 1.09 |
| 600036 | 招商银行 | 123,000.00 | 5,651,850.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 97,400.00 | 5,403,752.00 | 1.01 |
| 601988 | 中国银行 | 949,400.00 | 5,335,628.00 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 53,457.00 | 4,713,303.69 | 0.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 64,300.00 | 4,629,600.00 | 0.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,100.00 | 4,348,021.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,010.00 | 3,785,822.20 | 0.70 |
| 301052 | 果麦文化 | 87,900.00 | 3,586,320.00 | 0.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 60,400.00 | 3,220,528.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,098,305.02 | 11.18 | 60.41 |
| 金融业 | 25,171,848.00 | 4.68 | 25.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,369,836.60 | 1.00 | 5.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,586,320.00 | 0.67 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 2,572,486.00 | 0.48 | 2.59 |
| 住宿和餐饮业 | 1,937,720.00 | 0.36 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751,089.50 | 0.14 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.50 | 107.14 | 2.82 | 537,686,087.06 |
| 2025-03-31 | 14.47 | 83.13 | 0.97 | 536,278,455.63 |
| 2024-12-31 | 21.56 | 72.09 | 2.62 | 543,026,735.51 |
| 2024-09-30 | 25.77 | 94.38 | 8.42 | 538,272,809.90 |
| 2024-06-30 | 19.56 | 101.36 | 2.91 | 519,605,614.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 鲍武斌 | 910 | 4.41 |
| 2022-02-18 | - | 魏璇 | 1295 | 4.82 |
| 2018-02-06 | 2023-03-10 | 韩晶 | 1858 | 72.62 |
| 2018-02-06 | 2022-02-18 | 蒋磊 | 1473 | 71.95 |
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