首页 > 基金> 银河铭忆3个月定开债券(005384)

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银河铭忆3个月定开债券

(005384)

净值：

1.0641

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2998

2025-07-18

净值走势

银河铭忆3个月定开债券(005384)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0641	-0.01%
2025-07-17	1.0642	0.00%
2025-07-16	1.0642	-0.01%
2025-07-15	1.0643	0.11%
2025-07-14	1.0631	-0.04%
2025-07-11	1.0635	-0.18%
2025-07-04	1.0654	0.19%
2025-06-30	1.0634	-0.03%

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基金情况

基金全称	银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	刘铭
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.04亿元	份额规模	9.4420亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.03%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.74%
最近两年	6.60%

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基金要闻

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银河铭忆3个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.83	0.06	1,004,075,405.16
2025-03-31	-	110.76	0.20	211,456,592.40
2024-12-31	-	103.31	1.07	211,036,140.71
2024-09-30	-	114.24	0.71	208,770,190.10
2024-06-30	-	116.53	9.46	212,881,264.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-12-20	-	刘铭	2771	33.43

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基金公告

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