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首页 > 基金> 富国绿色纯债一年定开债券A(005383)
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富国绿色纯债一年定开债券A

(005383)
净值：
1.2472
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3472 2025-09-03
  • 净值走势
富国绿色纯债一年定开债券A(005383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.24720.01%
2025-09-021.2471-0.01%
2025-09-011.24720.01%
2025-08-291.2471-0.02%
2025-08-281.2474-0.02%
2025-08-271.2477-0.01%
2025-08-261.24780.02%
2025-08-251.24760.02%
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基金情况

基金全称 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.83亿元 份额规模 3.0680亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.771.08382,840,949.26
2025-03-31-117.761.19378,582,454.91
2024-12-31-114.051.17378,984,357.72
2024-09-30-115.820.27371,669,956.58
2024-06-30-97.911.18231,100,542.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-13-朱梦娜236824.72
2018-01-262019-03-22李羿4209.69
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