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富国绿色纯债一年定开债券A

(005383)

净值:
1.2400
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3400 2025-04-30
  • 净值走势
富国绿色纯债一年定开债券A(005383)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.24000.03%
2025-04-291.23960.05%
2025-04-281.23900.00%
2025-04-251.23900.02%
2025-04-241.2388-0.02%
2025-04-231.2391-0.02%
2025-04-221.23940.01%
2025-04-211.2393-0.02%
基金全称 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.0680亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.49%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.61%
最近两年 7.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.761.19378,582,454.91
2024-12-31-114.051.17378,984,357.72
2024-09-30-115.820.27371,669,956.58
2024-06-30-97.911.18231,100,542.74
2024-03-31-135.271.57227,664,108.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-13-朱梦娜224224.00
2018-01-262019-03-22李羿4209.69
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