基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康睿利量化多策略混合A(005381) |
净值：
1.1023
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.1023 | 2024-07-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 24,700.00 | 993,681.00 | 2.35 |
| 603158 | 腾龙股份 | 116,400.00 | 819,456.00 | 1.94 |
| 300100 | 双林股份 | 67,500.00 | 726,975.00 | 1.72 |
| 002380 | 科远智慧 | 39,700.00 | 726,510.00 | 1.72 |
| 603501 | 韦尔股份 | 6,700.00 | 665,779.00 | 1.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,500.00 | 657,900.00 | 1.55 |
| 605333 | 沪光股份 | 23,500.00 | 654,475.00 | 1.55 |
| 688213 | 思特威 | 13,400.00 | 649,900.00 | 1.54 |
| 688408 | 中信博 | 7,000.00 | 644,560.00 | 1.52 |
| 603379 | 三美股份 | 15,800.00 | 618,412.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,088,349.22 | 82.90 | 88.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,066,665.32 | 7.25 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639,674.00 | 1.51 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,329.00 | 1.10 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,542.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,760.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 128,640.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.93 | 4.81 | 1.86 | 42,325,758.42 |
| 2024-03-31 | 93.62 | 5.04 | 2.53 | 60,321,595.54 |
| 2023-12-31 | 93.58 | 5.52 | 1.37 | 62,756,800.16 |
| 2023-09-30 | 93.87 | 5.24 | 1.56 | 67,918,121.86 |
| 2023-06-30 | 93.11 | 5.12 | 1.72 | 81,233,702.13 |
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