基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值创造定开混合(005379) |
净值：
1.6973
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：1.6973 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 750,000.00 | 344,033,137.50 | 9.51 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300,020.00 | 238,261,444.00 | 6.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,500,000.00 | 191,349,908.75 | 5.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,500,000.00 | 169,677,417.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 550,010.00 | 138,723,522.20 | 3.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,400,000.00 | 138,598,161.00 | 3.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 136,500,000.00 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 90,023.00 | 126,889,218.96 | 3.51 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,600,000.00 | 121,517,337.50 | 3.36 |
| 00388 | 香港交易所 | 300,000.00 | 114,577,398.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,466,539,761.99 | 40.54 | 82.58 |
| 采矿业 | 254,270,000.00 | 7.03 | 14.32 |
| 教育 | 38,200,047.75 | 1.06 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,968,000.00 | 0.47 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 2.80 | 3,617,959,098.35 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.18 | 4,224,145,206.92 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 0.14 | 6.16 | 3,987,510,175.09 |
| 2024-09-30 | 84.18 | 0.13 | 16.71 | 4,368,188,376.34 |
| 2024-06-30 | 89.44 | - | 10.32 | 3,983,598,363.30 |
微信公众号
证券之星APP
