首页 > 基金> 前海联合泓元定开债券(005378)

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前海联合泓元定开债券

(005378)

净值：

1.1299

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2952

2025-09-19

净值走势

前海联合泓元定开债券(005378)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.1299	-0.01%
2025-09-18	1.1300	0.01%
2025-09-17	1.1299	0.01%
2025-09-16	1.1298	0.00%
2025-09-15	1.1298	0.02%
2025-09-12	1.1296	-0.01%
2025-09-11	1.1297	0.01%
2025-09-10	1.1296	0.00%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	张文
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0095亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.09%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.65%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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前海联合泓元定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	74.98	4.43	1,069,111.05
2025-03-31	-	96.08	4.53	1,061,647.34
2024-12-31	-	96.94	3.68	1,071,794.25
2024-09-30	-	99.83	2.54	1,036,078.25
2024-06-30	-	100.29	2.10	1,029,378.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-28	-	张文	1791	15.64
2017-12-06	2021-09-01	敬夏玺	1365	20.33

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基金公告

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