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首页 > 基金> 北信瑞丰华丰灵配(005376)
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北信瑞丰华丰灵配

(005376)
净值：
1.9190
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.0190 2022-02-22
  • 净值走势
北信瑞丰华丰灵配(005376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-02-221.9190-0.01%
2022-02-211.9192-0.02%
2022-02-181.91960.01%
2022-02-171.9195-0.01%
2022-02-161.9197-0.01%
2022-02-151.9198-0.01%
2022-02-141.9199-0.02%
2022-02-111.9202-0.01%
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基金情况

基金全称 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 张文博 卢平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0658亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688585上纬新材4,922.0064,035.220.60
603759海天股份1,119.0024,036.120.22
003040楚天龙1,101.0014,290.980.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业78,326.200.7376.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,036.120.2223.48
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31--90.1112,638,239.31
2021-09-30--101.555,354,209.84
2021-06-30--100.1310,426,656.28
2021-03-310.95-319.0610,724,489.97
2020-12-3153.08-10.62191,214,380.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-272022-02-23卢平127230.29
2021-05-062022-02-23张文博144630.54
2018-03-262021-06-17黄祥斌117957.49
2018-03-192019-05-10于军华41713.99
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