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中加紫金灵活配置混合C(005374)
中加紫金灵活配置混合C
(005374)
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累计净值：1.3421
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2821 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 1.2776 | 0.60% |
| 2025-04-16 | 1.2700 | -0.95% |
| 2025-04-15 | 1.2822 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2802 | 1.37% |
| 2025-04-11 | 1.2629 | 0.36% |
| 2025-04-10 | 1.2584 | 2.23% |
| 2025-04-09 | 1.2310 | 1.42% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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-7.92%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.93%
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最近两年
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4.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 33,200.00 | 291,828.00 | 2.28 |
| 600380 | 健康元 | 16,300.00 | 183,701.00 | 1.43 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 38,300.00 | 160,094.00 | 1.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 6,600.00 | 154,506.00 | 1.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6,800.00 | 148,920.00 | 1.16 |
| 600350 | 山东高速 | 13,300.00 | 136,724.00 | 1.07 |
| 601766 | 中国中车 | 15,900.00 | 133,242.00 | 1.04 |
| 002736 | 国信证券 | 11,600.00 | 129,920.00 | 1.01 |
| 600863 | 内蒙华电 | 28,700.00 | 124,271.00 | 0.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,500.00 | 122,705.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,741,461.48 | 60.45 | 66.64 |
| 金融业 | 1,117,704.00 | 8.73 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,627.96 | 6.99 | 7.70 |
| 批发和零售业 | 337,375.00 | 2.63 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,777.00 | 1.64 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 206,727.00 | 1.61 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,127.00 | 1.43 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169,278.00 | 1.32 | 1.46 |
| 房地产业 | 130,608.00 | 1.02 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,914.00 | 1.01 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,881.00 | 1.01 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 118,006.00 | 0.92 | 1.02 |
| 建筑业 | 99,051.00 | 0.77 | 0.85 |
| 采矿业 | 91,067.00 | 0.71 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,524.00 | 0.32 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 17,604.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.58 | 12,805,451.34 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 8.63 | 12,270,648.24 |
| 2024-06-30 | 82.61 | - | 9.01 | 11,437,465.77 |
| 2024-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.09 | 10,870,749.75 |
| 2023-12-31 | 88.88 | 5.69 | 7.55 | 10,693,216.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 660 | 5.15 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.27 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 27.65 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -8.24 |
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