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中加紫金灵活配置混合A(005373)
中加紫金灵活配置混合A
(005373)
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累计净值：1.4124
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3524 | 0.45% |
| 2025-04-29 | 1.3464 | 0.84% |
| 2025-04-28 | 1.3352 | -0.74% |
| 2025-04-25 | 1.3451 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.3413 | -0.28% |
| 2025-04-23 | 1.3451 | 0.73% |
| 2025-04-22 | 1.3353 | 0.30% |
| 2025-04-21 | 1.3313 | 1.38% |
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基金全称
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中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-1.49%
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最近三月
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5.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.00%
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最近两年
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8.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600380 | 健康元 | 16,800.00 | 194,544.00 | 1.38 |
| 601939 | 建设银行 | 20,300.00 | 179,249.00 | 1.27 |
| 600153 | 建发股份 | 16,700.00 | 173,179.00 | 1.23 |
| 600704 | 物产中大 | 31,500.00 | 158,760.00 | 1.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 19,900.00 | 148,454.00 | 1.05 |
| 601766 | 中国中车 | 20,900.00 | 147,554.00 | 1.05 |
| 600662 | 外服控股 | 25,600.00 | 137,216.00 | 0.97 |
| 002384 | 东山精密 | 4,100.00 | 134,234.00 | 0.95 |
| 002736 | 国信证券 | 12,400.00 | 127,224.00 | 0.90 |
| 300088 | 长信科技 | 19,800.00 | 122,166.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,000,696.94 | 56.66 | 63.44 |
| 金融业 | 1,260,141.80 | 8.92 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 922,497.00 | 6.53 | 7.31 |
| 批发和零售业 | 498,057.00 | 3.53 | 3.95 |
| 租赁和商务服务业 | 448,153.00 | 3.17 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,022.00 | 2.37 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217,160.00 | 1.54 | 1.72 |
| 房地产业 | 164,459.00 | 1.16 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,535.00 | 1.16 | 1.30 |
| 采矿业 | 148,088.00 | 1.05 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,924.00 | 0.81 | 0.90 |
| 建筑业 | 112,943.00 | 0.80 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,071.00 | 0.63 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 54,784.00 | 0.39 | 0.43 |
| 综合 | 37,142.00 | 0.26 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,280.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 22,780.00 | 0.16 | 0.18 |
| 教育 | 1,585.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.32 | - | 11.03 | 14,119,971.75 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.58 | 12,805,451.34 |
| 2024-09-30 | 89.07 | - | 8.63 | 12,270,648.24 |
| 2024-06-30 | 82.61 | - | 9.01 | 11,437,465.77 |
| 2024-03-31 | 83.99 | 5.63 | 11.09 | 10,870,749.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 林沐尘 | 672 | 8.85 |
| 2022-04-22 | 2023-06-30 | 钟伟 | 434 | 0.61 |
| 2018-05-08 | 2022-05-18 | 许飞虎 | 1471 | 29.53 |
| 2018-04-04 | 2019-10-23 | 张旭 | 567 | -7.78 |
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