中加心悦混合A
(005371)
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累计净值：1.0090
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0060 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0054 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0053 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0053 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0057 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.0058 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0057 | 0.04% |
| 2025-04-18 | 1.0053 | 0.02% |
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基金全称
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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.52%
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最近两年
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-2.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 165,100.00 | 1,137,539.00 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 24,900.00 | 646,653.00 | 0.24 |
| 601728 | 中国电信 | 75,500.00 | 592,675.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,500.00 | 588,900.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 11,400.00 | 493,506.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 11,600.00 | 444,860.00 | 0.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 24,600.00 | 395,076.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 361,100.00 | 0.14 |
| 601919 | 中远海控 | 24,000.00 | 349,200.00 | 0.13 |
| 000999 | 华润三九 | 7,600.00 | 320,036.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,211,095.10 | 1.59 | 40.71 |
| 金融业 | 1,916,645.00 | 0.72 | 18.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,775,952.00 | 0.67 | 17.17 |
| 采矿业 | 1,680,413.00 | 0.64 | 16.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,656.00 | 0.23 | 5.99 |
| 房地产业 | 140,481.00 | 0.05 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.91 | 109.06 | 0.44 | 264,425,343.86 |
| 2024-12-31 | - | 116.39 | 0.29 | 312,827,766.74 |
| 2024-09-30 | - | 128.68 | 0.14 | 387,678,341.50 |
| 2024-06-30 | - | 69.35 | 1.74 | 630,134,819.29 |
| 2024-03-31 | - | - | 74.14 | 22,265,335.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 357 | 1.55 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.83 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.34 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.27 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.23 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.34 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.77 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.31 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.69 |
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