中加心悦混合A
(005371)
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累计净值：1.0296
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0266 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0260 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.0261 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.0254 | 0.10% |
| 2025-08-28 | 1.0244 | 0.09% |
| 2025-08-27 | 1.0235 | -0.21% |
| 2025-08-26 | 1.0257 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.0258 | 0.20% |
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基金全称
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中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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0.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 122,300.00 | 928,257.00 | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 14,300.00 | 657,085.00 | 0.51 |
| 600938 | 中国海油 | 23,200.00 | 605,752.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,800.00 | 581,100.00 | 0.45 |
| 601728 | 中国电信 | 62,100.00 | 481,275.00 | 0.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,098.00 | 361,320.66 | 0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 8,500.00 | 344,590.00 | 0.27 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,600.00 | 319,516.00 | 0.25 |
| 000680 | 山推股份 | 30,400.00 | 272,688.00 | 0.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,300.00 | 245,143.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,596,476.38 | 2.77 | 43.69 |
| 金融业 | 1,585,342.00 | 1.22 | 19.26 |
| 采矿业 | 1,531,442.00 | 1.18 | 18.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,754.55 | 0.94 | 14.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,920.00 | 0.12 | 1.92 |
| 房地产业 | 73,953.00 | 0.06 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,021.00 | 0.05 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.34 | 134.19 | 0.40 | 129,817,011.80 |
| 2025-03-31 | 3.91 | 109.06 | 0.44 | 264,425,343.86 |
| 2024-12-31 | - | 116.39 | 0.29 | 312,827,766.74 |
| 2024-09-30 | - | 128.68 | 0.14 | 387,678,341.50 |
| 2024-06-30 | - | 69.35 | 1.74 | 630,134,819.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 邹天培 | 484 | 3.63 |
| 2023-04-27 | 2024-05-09 | 于成琨 | 378 | -3.83 |
| 2022-11-15 | 2024-05-09 | 李子家 | 541 | -2.34 |
| 2020-10-23 | 2022-11-15 | 袁素 | 753 | -6.27 |
| 2020-04-24 | 2023-05-12 | 王梁 | 1113 | -7.23 |
| 2019-11-07 | 2020-11-23 | 李瑾懿 | 382 | 3.34 |
| 2018-08-10 | 2019-11-07 | 杨旸 | 454 | 3.77 |
| 2018-03-08 | 2019-08-21 | 廉晓婵 | 531 | 5.31 |
| 2018-03-08 | 2019-10-23 | 张旭 | 594 | 5.69 |
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